衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第258周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品（以下簡稱“周添利1號”）于2025/2/27-2025/3/5期間開放申購、贖回申請，2025/3/6確認(rèn)申贖份額，收益及申贖情況見下表：
申購 | 78.9萬份 |
贖回 | 133.91萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4674.37萬份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價格） | 1.1661 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.00% |
實(shí)際折合年化收益率 | 1.79% |
托管費(fèi) | - |
固定管理費(fèi) | 5282.76 |
超額管理費(fèi) | 30125.10 |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第250期 | 2024/12/26 | 2.00% | 2.24% | 是 |
第251期 | 2025/01/09 | 2.00% | 2.47% | 是 |
第252期 | 2025/01/16 | 2.00% | 1.35% | 否 |
2025/01/24 | 2.00% | 1.79% | 否 | |
2025/02/06 | 2.00% | 2.02% | 是 | |
2025/02/13 | 2.00% | 2.24% | 是 | |
2025/02/20 | 2.00% | 1.34% | 否 | |
2025/02/27 | 2.00% | 1.34% | 否 | |
第258期 | 2025/03/06 | 2.00% | 1.79% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年3月7日? ? ?
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號